Mr Coyote a écrit :Je ne suis pas comptable mais en page 5 de leurs comptes, on a quand même 2.814k de dettes venant à échéance dans moins d'un an. Pas d'info sur le chiffre d'affaires sauf une marge brute de 859k. Et puis la différence entre les dettes fournisseurs et les créances des clients dépasse le million. Un compable aura certainement une meilleure vue sur ces chiffres et pourra peut-être nous donner quelques pistes.
Ensuite, hormis l'aspect comptable, tous les clients sont quand même mis devant le fait accompli. Et ça c'est crapuleux.
Ca ne veut rien dire 2,814K de dette à court terme... Tu as un peu de dettes fournisseurs et bancaires. Par contre, tu as des autres dettes... c'est un endroit où on retrouve tout et n'importe quoi, mais essentiellement des avances de sociétés liées ou d'actionnaires/gérants (généralement).
Puis, les dettes fournisseurs ou même les créances clients, comme je l'explique, tu as beaucoup de facturation en fin de période et donc des chiffres un peu faussé...
Si je regarde la société patrimoniale de mon boss, c'est une société endettée (mais pour la valeur de ses actifs au final, qui sont du genre 6.000.000 après amortissements en immobiliers et 2.500.000 en placements financiers...). Si je regarde la holding qui détient les parts de la société d'exploitation, c'est pas mieux ! elle a 1,7 millions d'euros de pertes reportées... on se dirait que c'est une mauvaise affaire... pourtant elle rebouche les trous à hauteur de 200 à 300K€ ans... et puis, c'était une société avec des pertes qu'ils ont rachetés pour y loger la société d'exploitation. Si on analyse pas dans un ensemble et en compilant avec les données au moniteur belge, c'est sûr que cette société c'est un truc qui vaut rien.
L'analyse de bilan c'est tout un art, surtout si on a pas le détail des comptes